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09-01 15:48

ATFX:美元指数或将开启大跌行情,三连阴是短期看空信号

ATFX汇评 :八月初对美元指数的判断是:先走五浪调整结构,之后开启新一轮大跌行情。7月31至8月21日的行情已经印证了五浪调整,7月31日形成的顶分形结构是不错的参与空头方向的时机。上周五、本周一和本周二,美元指数日线级别形成三连阴短期空头信号,对应EURUSD日线形成三连阳多头信号,表明目前市场看空美元情绪浓厚,八月初的判断或将得到验证。

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图1,美元指数日线 – ATFX

美元的升值与贬值与多方面因素有关,市场主流是关注美国宏观经济周期和美联储货币政策。对于经济周期来说,美国GDP增速负30%往上,明显处于衰退状态,经济衰退时出口能力减弱,货币需求下降,美元存在贬值预期。美联储自今年三月份开始将利率降低到0.1%之后,就一直维持抄底利率政策。虽然市场有传言说美联储可能会采取负利率政策,但从鲍威尔的表态来看,这种情况基本不会发生。无论如何,量化宽松政策都会引发美元的贬值走势,所以从利率角度考量,美元也存在贬值预期。

另外一个重要问题在于美元何时开启贬值以及能持续多久。从历史走势看,美元指数在3月20日达到最高点,之后就一直处于贬值状态,这也切合了美联储降息的时点。其实,笔者并不能保证本轮下跌波段就是趋势波段,也可能会戛然而止,然后继续震荡。因为从大的方向来看,美元指数已经经历了三波趋势性下跌,分别为3月份大跌,6月份大跌和7月份大跌。按照波浪理论来说,五浪结构已经走完,不应当出现新的大跌行情。目前的建议是抱着做中长线的态度参与短线,毕竟又三连阴信号存在,短线下跌是大概率事件。

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图2,EURUSD日线图 – ATFX

欧元走势与美元相反,目前形成三连阳看多信号。当然,目前美元和欧元都处于震荡状态之中,虽然EURUSD已经突破前期高点1.1964,但也可能是假突破,入市还需谨慎。

宏观面来看,欧元区经济的各项数据相比美国并没有多大优势,GDP都在重挫,CPI都难以回升。我们讲EUR会升值,也是在一定限度之内升值,并不会出现过分保证,比如很多交易者所想的达到1.2500高位,笔者认为概率较低。

总结来说,全球经济不景气,美元作为大宗商品的计价货币和流通手段,需求面遭遇重大挫折。在美联储依旧维持宽松货币政策的前提下,看空美元看多欧元是最客观理性的判断。

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