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08-27 11:47

DK Trade市场综述: 原油数据超市场预期 黄金或将更大反击

$DK Trade$ 昨日公布的美国上周EIA原油库存数据降幅超出市场预期,投资者或担心市场出现极度供应短缺。共和党正在制定一项规模更小的抗疫刺激法案,市场都在等待美联储讲话。

API数据显示原油与汽油库存的降幅超预期

昨日晚间,美国上周EIA原油库存数据公布。数据显示,上周EIA原油库存减少468.9万桶,上周EIA汽油库存458.4减少万桶,EIA精炼油库存减少72.6万桶,美国上周原油出口增加122.6万桶/日至336.3万桶/日,原油产品四周平均供应量为1851.5万桶/日,较去年同期减少14.6%,上周美国国内原油产量增加10万桶至1080万桶/日。美国原油库存变化值连续5周录得下滑。美国汽油库存变化值连续3周录得下滑,且创7月10日当周(7周)以来新低。

有媒体评论表示,8月前三周,战略石油储备减少670万桶,而4―7月增加2120万桶。随着风暴的迫近,司机们通常将填满油箱来储备或者撤离。然后是一段需求放缓的时期,因为人们按兵不动。根据目前的趋势,飓风可能导致美国10%至12%的炼油产能关闭6个多月。

整体上,由于飓风所关闭的炼油厂都是暂时性措施,这在一定程度上可以恰好的调节整个市场目前出现的供给紧俏的局面,短期来看,或将有助于抵消一部分油价上涨动力。然而后期在海上石油生产逐步恢复的前提下,供给压力会逐步加大。美国9月与10月汽油期货价差一度升至15美分/加仑,现货溢价创一年以来最大,也正表明投资者正在担心市场出现极度供应短缺的情况。

另外同时值得注意的是,疫情方面,美洲仍然是疫情震中。不过,美国周二新冠病例增长0.6%,升幅有所下降,而巴西的疫情蔓延仍然迅速。受疫情影响的经济复苏脚步也为之放缓,未来市场需求依旧是个未知数。

 

金融博客零对冲评对8月21日当周API数据评论称,日内油价上涨,很大程度上受到了墨西哥湾沿岸地区大量炼油设施关闭与人员撤离的影响,WTI原油稳稳站于43美元/桶上方。美国有17%的炼油产能来自墨西哥湾,目前已有82%的产能受到关闭的影响(高于此前的58%),随之而来的供应减少预期刺激了油价上涨。API数据显示原油与汽油库存的降幅超出市场预期,其中汽油库存降幅创2019年4月以来最大,不过,汽油库存的实际降幅不大可能反映在本次API数据中。

黄金酝酿更大反击?

 

美国上一轮的疫情纾困法案资金耗尽,而新一轮的刺激措施迟迟不能推出,因美国共和党和民主党在关键问题上仍然分歧严重。但疫情对经济造成的冲击仍然在持续,经济复苏缓慢,亟待新的刺激资金。

知情人士表示,共和党正在制定一项规模更小的抗疫刺激法案,可能在本周内尽快向国会议员发布。据报道,共和党正在考虑一项仅涉及两党支持领域的约5000亿美元的提案,内容包括扩大失业保险、新的小企业贷款授权、用于学校的资金以及新冠病毒的检测、治疗和疫苗。该计划将不包括对美国民众的另一笔直接付款。该法案可能会在本周公布。美国两党对于此前法案分歧严重,迟迟不能达成,无疑成为美国经济复苏路上的巨大阻力之一。

因诸多不确定性因素,美国经济复苏仍处在“旋风”之中。

因美元走弱,现货黄金昨日大幅反弹,一度触及1954美元,现货黄金小幅回调,不过仍然维持在高位。投资者正在等待晚间美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话,其言论可能会进一步支撑金价。

Sevens Report Research联席编辑Tyler Richey指出:“从历史来看,好的经济数据对金价不利。但在今天,数据公布后实际利率走低,并且通胀预期超过了国债收益率上涨的预期。这对黄金市场而言都是上涨动力。”加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero表示,最新公布的最新数据非常具有通胀性,耐用品超过预期表明“需求增加和物价上涨”,经济复苏可能预示着通货膨胀;这也将有助于黄金,黄金通常被认为是对消费者价格上涨的避险工具。

北京时间周四21:10,美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔视频会议上讲话,讨论货币政策框架的评估。投资者关注他是否会暗示将通胀目标调至平均水准。对抗疫情的进展、以及国际经贸紧张关系的缓和,使黄金近期承压。同时美股连续三个交易日创下纪录新高,美债收益率走高暗示市场风险情绪回升,也削弱了黄金的避险吸引力。但全球经济前景以及美国大选的不确定性使金价依旧维持1900美元之上。同时我们注意到美国针对南海问题的制裁以及宣布将五家俄罗斯研究机构列入制裁名单,都将扩大国际市场对于政治面稳定的担忧。市场信心将进一步恶化,这将导致央行不得不采取更多的刺激性政策,而市场的不确定性是巩固金价的基础。

日前高盛表示,预计美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔全球央行年会上阐释美联储的框架,透露美联储框架评估的关键结论,甚至表明美联储将采用平均通胀目标。这意味着在经济处于或接近充分就业时,美联储的通胀目标为2-2.5%。研报表示,仍预计美联储将采取结果导向的前瞻指引,即在达到完全就业和2%通胀之前不会加息。高盛预计,这两个目标直到2025年左右才能实现,这也意味着美联储只有在加息前一年才会开始收缩QE。

澳新银行分析师Daniel Hynes表示:“对经济仍有很多担忧,这些担忧继续表明,利率将处于低位,刺激措施将继续,这应会提振金价。”

 

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