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在外汇交易中包括基本面分析
2021-04-08 13:52:08
 
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  还记得第一次接触金融市场或更具体地说是外汇交易吗?

  除非对经济学有浓厚的兴趣,否则很可能会立即被技术分析(TA)吸引。那些吸引人的多彩指标,精确的准确支持/阻力线以及其他以交易为生的技术交易员的谣言,通常足以吸引大多数新手进入这一类别。但是,还有另一种用于分析市场的技术:基本面分析(FA)。

  两种方法都有优点和缺点。一些交易者选择只采用一种方法而不是另一种方法,而其他交易者选择同时使用这两种方法。

基本面分析

  什么是基本面分析?

  当交易者选择遵循FA时,他们真正要做的是分析一个国家的经济状况及其对本国货币的潜在影响。通过对宏观经济事件和地缘政治数据的研究,市场投机者实质上试图预见未来的汇率。

  就像TA一样,FA也提供各种各样的指标,其中一些指标比其他指标更吸引金融界的兴趣。一个国家的就业状况,利率,住房,贸易平衡,增长数据和通货膨胀数据只是基础分析人员用来衡量一个国家福利的一些顶级指标。

  通常认为经济指标好于预期的经济指标对该国货币有利,并且暗示该国中央银行可能会采取鹰派立场。这基本上意味着利率可能会上升。另一方面,令人失望的数字可能会迫使该国货币向南走,并导致央行通过降低利率而采取鸽派立场。

  除了几乎在每个工作日都能满足新闻日历要求的经济指标外,FA的工作要比这要深入得多。例如,当英国投票支持“英国脱欧”时,英镑受到了绝对的打击,英镑兑美元的汇率下跌了20%以上。现在,即使当天有经济指标反映了英镑的利好消息,它也可能会被忽略!当天英镑的急剧下跌是市场对结果的直接反应。

  最近,我们举行了英国大选。由于没有任何政党获得绝对多数席位,英国面临着一个悬空的议会。几分钟后,英镑/美元货币对就形成了250点的看跌走势!同样,这是对结果的直接市场反应。

  简要查看美国就业报告

  因为这是最迫切期待的经济指标之一,所以我们认为参考此市场动向报告可以简要了解一下我们的想法。

  首先,我们要说的是,美国就业报告的发布时间非常合理,因为该报告是在月底审查之后发布的。时间很重要!

  它也是消费者通胀的领先指标。这是因为当企业为劳动付出更多时,有时会把更高的成本转嫁给消费者。不过,这份报告中最令人兴奋的经济统计数据是非农就业人数的每月变化。其他值得密切关注的数字如下:

  1、失业率。

  2、平均每小时收入。

  3、参与率(通常称为劳动力参与率)。

  美国就业消息可能会极大地影响美元在货币市场上的价值。经过一系列好于预期的几个月后,这可能表明美联储可能会加息,这通常会吸引投资者。同样,疲弱的就业数据很可能表明美联储可能介入并降低利率,这可能会导致美元抛售。

  美国ADP非农就业变化是另一个值得一提的指标。该数据提供了就业增长的早期观察,并且被认为是前一天发布的周五BLS(劳动统计局)非农就业变化的先兆。

  使用基础分析的不同方法

  由于大多数技术交易员以不同的方式查看图表,因此我们可以说,并非所有交易员也都以相同的方式看待基本面。

  对于偏爱TA的市场参与者,有些人有时会使用经济指标作为了解何时退出市场或降低风险的一种方式。例如,假设某人做多欧元/美元对获利,非农就业报告(见上文)将在一个小时内发布。那位交易员希望这个数字有利于当前头寸吗?当然,可以做到这一点,但我们不建议这样做!让成功的交易变成失败的交易从来都不是一件有趣的事!以我们的观察方式,交易者有以下选择:

  1、关闭利润交易,对市场已经提供的服务感到满意。

  2、采取部分利润并降低收支平衡的风险。

  3、根据当前头寸获利的多少,将止损订单移至清晰结构下方/上方。这样,实质上是在利用市场结构来隐藏非农就业报告可能引起的波动。

  利用基本原理的另一种方法是将基本触发器与技术入门相结合。想象一下,美联储已经谈论提高利率已有一段时间了,会看到大量的美元购买进入市场。当然,可以在前提是美元目前是最受欢迎的货币的前提下简单地进行购买。但是,我们个人更希望等待突破明显的阻力或趋势线阻力,然后再测试作为支撑,因为至少在我们的设置手册中,这将是长期有效的技术融合。

  如果想在当日内进行交易,则可以使用当天安排的顶级市场活动来寻找潜在的交易机会,而不是使用央行的话作为根本触发因素。假设澳元过去两天一直在阻力位下方交易,近期房屋数据强于预期,迫使该单位升至该线上方。既然短期的情绪已经清除了这一水平,那么如果重新测试该基础并成功地获得支撑作为支撑,那么距此很长一段时间肯定值得考虑。

  如果是长期交易者,更喜欢把握趋势或捕捉巨大的逆转,则可以如我们在上文中简要介绍的那样,也可以利用FA来衡量经济数据如何影响中央银行的利率决策和货币政策。动作。利率因不同经济体而异,中央银行能够提高或降低利率,以维持价格稳定并促进经济增长。

  总结

  我们同意,有很多关于基本面的信息可以接受,因此我们对大量从事此业务的交易者选择采用技术方法并不感到惊讶。尽管如此,我们仍然认为完全忽略基本事件是极有风险的。即使知道接下来的几个高影响力事件计划何时发布也可以节省不必要的损失!

  对于那些有兴趣加深理解的人,我们建议从学习如何解释经济指标开始。伯纳德·鲍莫尔(Bernard Baumohl)撰写的一本值得注意的书:“经济指标的秘密”非常棒,它将真正帮助人们理解经济指标的功能。

  除经济指标外,还敦促交易员紧跟交易市场的当前经济气候,例如:即将举行的选举,战争,政治人物的评论以及代表主要中央银行的主要成员的讲话。

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